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基金周报摘要
行业动态
- 证监会召开重磅座谈会，引导更多中长期资金入市
- 公募基金管理规模攀升至28.8万亿元，规模和数量双双创历史新高
- 37家公募基金上半年经营业绩出炉，过半净利增长
- 17家公募基金及券商同日官宣自购，拟出资额合计达10.5亿元
- 公募基金降费产品超3500只，每年让利逾百亿
- 第九家外商独资公募“安联基金”正式获批
产品动态
- 37只基金罕见同日获批，三类浮动费率产品齐现身
- ETF年内规模大增2100亿，创业板系列指数规模近千亿
- 中加基金养老FOF触发合同终止，做大养老FOF市场规模任重道远
营销动态
- 公募代销“三巨头”业绩曝光，蚂蚁业绩升势最佳
- 多位“顶流”基金经理规模缩水，公募走到反思关口
- 基金公司推出花式“黄金”主题直播，基金经理实地探访金矿
机构动态
- 兴证全球两只产品基金经理同时调整，一只规模近200亿
01 行业动态
◆证监会召开重磅座谈会，引导更多中长期资金入市
证券时报 2023.08.24
8月24日，证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。
会议提出，在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，坚持从战略高度看待和重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资管理体系，推动建立三年以上的长周期考核机制，着力提高权益投资规模和比重。
证监会也表示，下一步将认真研究相关机构提出的意见建议，主动加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。
◆公募基金管理规模攀升至28.8万亿元，规模和数量双双创历史新高
证券日报 2023.08.28
据中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据，截至2023年7月底，公募基金管理规模达28.8万亿元，产品数量达11039只，规模和数量双双创出历史新高。
从基金类别来看，权益基金规模整体有所增长。其中，股票型基金资产净值环比新增1277.77亿元，攀升至2.83万亿元，混合型基金资产净值环比微降414.31亿元至4.59万亿元。债券基金方面，整体资产净值环比增长1786.9亿元，达到4.94万亿元。此外，受海外市场赚钱效应影响，7月份QDII基金资产净值大增424.98亿元，规模增至4013.02亿元。
值得注意的是，货币基金资产净值7月大增8159.92亿元至12.30万亿元，成为7月份公募基金总规模大增的“主力军”。
◆37家公募基金上半年经营业绩出炉，过半净利增长
财联社 2023.08.27
据财联社记者不完全统计显示，截至8月27日，已有37家公募基金管理人的半年度业绩披露，包括34家基金公司、1家券商、1家券商资管以及1家险资资管。
整体来看，这37家机构今年上半年合计实现净利润107.48亿元，较去年同期上涨。其中，21家机构净利润同比上涨，占比过半。
具体来看，广发基金实现营业收入43.36亿元，同比增长10.26%，净利润达12.15亿元，同比增幅为21.28%；华夏基金营业收入为37.11亿元，同比增长2.15%，净利润为10.75亿元，同比增长1.63%。这也是截至目前净利润超过10亿元的2家机构。泰康资管、南方基金、招商基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、景顺长城基金、建信基金等7家公募基金管理人的净利润均超过5亿元。
此外，14家机构业绩同比缩水，11家缩水幅度超过10%，2家缩水幅度超过30%。东吴基金、兴银基金今年上半年的净利润分别为350.38 万元、3522.58万元，较去年同期下滑37.35%、32.01%。
◆17家公募基金及券商同日官宣自购，拟出资额合计达10.5亿元
证券日报 2023.08.22
基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，8月21日，公募及券商纷纷“出手”自购旗下产品。
公募基金行业，有包括易方达、华夏、广发、富国、汇添富、招商、南方、嘉实、鹏华、兴证全球、工银瑞信、中欧、华商、国泰在内的14家公募基金公司抛出自购旗下权益类公募基金的计划，拟出资额合计达7.3亿元。
除公募基金外，券商也“毫不示弱”。中信证券率先发布自购公告，国泰君安资管、招商证券资管紧随其后，合计拟自购金额达3.2亿元。
◆公募基金降费产品超3500只，每年让利逾百亿
证券时报网 2023.08.28
8月26日，华泰柏瑞、诺安、华宝、海富通等10余家基金公司宣布下调旗下产品的管理费率和托管费率。至此，宣布降费的基金公司数量已超过130家，降费的基金产品数量超过3500只（合并份额计算）。
此轮基金管理费率和托管费率的下调为公募基金史上最大一次费率调整。整体来看，主动权益类基金平均管理费率由1.43%整体降低至1.19%，降幅比例达16.8%；托管费率由0.24%降低至不足0.2%，降幅比例达16.5%。据证券时报记者粗略估算，降费后的基金产品每年合计让利投资者约142亿元。
◆第九家外商独资公募“安联基金”正式获批
财联社 2023.08.24
8月24日，证监会核准设立安联基金，这意味着我国外商独资公募累计增至9家。其中，贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金和刚刚获批的安联基金等6家为外资新设公募基金；宏利基金管理、摩根资产管理和摩根士丹利基金等3家则是中外合资公募通过股权转让方式转为外商独资公募基金。
值得注意的是，安联投资母公司德国安联集团在国内早已布局公募业务，安联集团是国联安基金持股49%的第二大股东。此次安联基金获批后，安联集团通过子公司率先在国内公募布局实现了“一参一控”格局。
作为最重要的新兴市场之一和广泛的新富群体，中国资管领域依然获得外商的青睐。据证监会官网信息显示，范达集团旗下范达基金正在向证监会申请公募牌照，目前已通过受理，等待监管反馈中。
02 产品动态
◆37只基金罕见同日获批，三类浮动费率产品齐现身
证券日报 2023.08.28
证监会官网8月26日信息显示，37只基金产品于8月25日集体获批，包括10只中证2000ETF、7只信创主题ETF，以及20只浮动费率基金。
具体来看，中证2000ETF从申报到获批仅用时两周；7只信创主题ETF从产品申报到获批仅用时一周；此前，由博时基金等4家机构于8月10日申报的首批4只科创100ETF，在8月21日集体获批。
业内专家表示，17只ETF同日获批实属罕见，当前创新型指数基金的申报、获批均开启“加速度”，预计后续相关产品“上新”也将提速。此外，浮动费率产品对主动管理能力较强的基金管理人和投资者都更具吸引力，预计未来一段时间有望持续涌现。
◆ETF年内规模大增2100亿，创业板系列指数规模近千亿
财联社 2023.08.24
一方面是门槛低、费率低，借助ETF布局跟随行业贝塔享受结构性上涨红利，另一方面，“越跌越买”成为当下应对震荡市的投资智慧。合力之下，ETF产品数量和管理规模今年均实现逆势攀升。
截至8月22日，全市场ETF上市产品总数819只，较年初增加73 只，总规模超过1.8万亿，较年初增长2100亿。
此外，近年来深交所推出了一系列服务国家战略的宽基、行业主题及策略产品。其中，创业板、创业板50等创业板系列指数产品规模增长迅速，由2020年底的388亿元增长至今年7月底的906亿元。
Wind数据显示，截至8月23日，包括易方达创业板ETF等7只创业板相关ETF年内净申购份额超过1亿，合计净申购份额超过235亿份。
◆中加基金养老FOF触发合同终止，做大养老FOF市场规模任重道远
财联社 2023.08.23
8月22日，中加基金发布公告，旗下中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止。原因是触发了《基金合同》约定的终止情形，运作三年后，基金资产净值仍低于2亿元。该基金亦是略显冷清的个人养老金基金市场的一个样本。
（图片来源：Wind）
首批14只养老FOF发行5年来，普遍取得较好的投资收益率，其中成立以来最高累计收益率超过50%，平均年化收益率超9%；14只养老FOF平均年化收益率约为6%左右。
虽然首批养老FOF成绩较亮眼，但养老FOF的发展也还面临一些问题，例如基金规模较小，“叫好不叫座”的现象较明显等。
03 营销动态
◆公募代销“三巨头”业绩曝光，蚂蚁业绩升势最佳
21世纪经济报道 2023.08.27
随着半年报的披露，截至8月25日，公募代销“三巨头”——蚂蚁基金、招商银行、天天基金的最新财务数据均浮出水面。三者基金代销业绩出现分化。
从半年报来看，蚂蚁是公募代销“三巨头”中业绩升势最好的，而招商银行和天天基金的代销业务均出现较大幅度下滑。
上半年，蚂蚁基金实现营收63.43亿元，同比增长17.52%；实现净利润2.97亿元，同比大增258.28%；净利润率为4.7%，和2022年净利润率基本持平。截至报告期末，蚂蚁基金总资产为569.19亿元，净资产为18.67亿元。
与之相对，8月25日，招商银行披露的2023年半年报显示，上半年招商银行实现代理非货币公募基金销售1526.06亿元，同比下降18.53%。招商银行代理基金收入28.56亿元，同比减少17.79%。
而东方财富在8月11日发布的2023年半年报显示，天天基金上半年实现营收20.14亿元，同比下降8.7%，实现净利润0.52亿元，同比下降49.02%。上半年基金销售额为8152.78亿元，同比减少17.83%，其中非货基金销售额为5040.77亿元，同比减少0.73%。截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过9万亿元。
但截至今年二季度末，蚂蚁、招行和天天的保有规模均出现较大幅下降。
截至二季度末，蚂蚁基金非货币基金保有规模12667亿元，排名基金代销机构首位，但较去年同期的13269亿元缩水602亿元，降幅4.54%；“股票+混合”保有规模5545亿元，较去年同期6500亿元，缩水955亿元，降幅14.69%。
招商银行非货币基金保有规模8044亿元，排名基金代销机构第二位，较去年同期的8597亿元缩水553亿元，降幅6.43%。而“股票+混合”保有规模5924亿元，较去年同期7095亿元，缩水1171亿元，降幅16.50%。
天天基金非货币基金保有规模达6041亿元，排名基金代销机构第三位，较去年同期的6695亿元缩水654亿元，降幅9.77%。而“股票+混合”保有规模为4633亿元，较去年同期5078亿元，缩水445亿元，降幅8.76%。
背后原因，一是今年“股票+混合”的收益大幅下跌，基金保有规模随之缩水；二是“股票+混合”新基金卖不动，今年渠道销售相对较好的是指数基金和固收基金。
◆多位“顶流”基金经理规模缩水，公募走到反思关口
第一财经 2023.08.23
从众人簇拥的高光时刻到如今的业绩低谷，明星基金经理们的光环逐渐褪色，也让他们的管理规模纷纷“瘦身”，甚至出现数百亿元的下滑。例如，“顶流”基金经理刘格菘在管规模从2021年的900亿变成2022年的800亿变为如今的461.01亿元，而这并非个例。
Choice数据显示，截至8月22日，全市场主动权益类基金（包含普通股票型、灵活配置型、偏股混合型、平衡混合型基金，下同）规模约有4.7万亿元，由近2000位基金经理管理。
据第一财经统计，若以管理的主动权益类基金规模占在管规模50%以上为基准，主动权益类基金经理的数量仍超过1600人。其中，管理规模超过100亿元的基金经理有141位，较之年初减少了10余位。而超过500亿元的基金经理仅存5位，“千亿顶流”早已不复存在。
在业内看来，多位“顶流”齐落低谷主要是缘于这些产品大多重仓在传统消费、医疗、新能源等前期热门板块，而近年来市场风格偏向中小盘，加上“船大难调头”的规模困境，操作灵活性也有所下降。
◆基金公司推出花式“黄金”主题直播，基金经理实地探访金矿
中国基金报 2023.08.21
日前蚂蚁财富推出以黄金为主题的818直播日活动，基金公司积极响应。部分旗下有黄金ETF产品的基金公司开展了相应黄金主题专场直播，有公司基金经理更是实地探访了金矿，也有公司邀请明星玩起了“跨界”。
其中，国泰黄金ETF基金经理艾小军实地探访金矿，对黄金生产源头进行了调研，并且于8月21日上午做了直播。数据显示，国泰这场下矿井的直播，观看量达66万，受关注度可见一斑。
博时基金则玩起了跨界，推出“老舅带你买黄金”的直播。8月21日下午，博时基金联合蚂蚁财富开展了黄金主题专场直播——跨界邀请知名说唱歌手董宝石和具有多年买黄金经验的童阿姨，一起来到长沙黄金交易市场买黄金饰品。从数据来看观看量高达23万，关注度也还是比较高的。
对于今年蚂蚁理财开展的“黄金”主题理财日活动，基金公司人士表示，“股债市场波动较大，当前基金销售艰难，避险类资产比较受关注，第三方平台联合基金公司进行相应主题营销，比较切合当前市场环境和投资者需求。”
04 机构动态
◆兴证全球两只产品基金经理同时调整，一只规模近200亿
中国基金报 2023.08.26
历史数据显示，兴证全球公募管理一直稳步增长。截至上半年末，兴证全球基金资管总规模6413.32亿元，其中，公募基金规模5845.15亿元，已成长为一家头部基金管理公司。
就在8月25日晚，这家公募规模近6000亿的头部基金公司发布公告，对旗下的兴全趋势投资混合基金、兴全合丰三年持有期混合基金进行基金经理任职调整。
其中，谢治宇将于8月28日起卸任兴全趋势基金经理，由董理独立担纲，卸任约200亿规模的兴全趋势后，谢治宇在管基金将变为3只，合计管理规模在450亿以上。
同时，季文华将卸任兴全合丰三年持有期基金，由乔迁和杨世进共同管理。据了解，兴全合丰后续将对现有投资框架有所延续，并结合市场、个股成长空间和景气度等因素，对持仓动态优化。
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