基金周报｜公募基金规模首破30万亿元大关，多类主题基金表现出色（240527）

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基金周报摘要

行业动态

• 公募基金规模首破30万亿元大关
• 月内已有26只基金发生大额赎回

营销动态

• 2023年以来15家机构注销公募基金销售业务
• 9天内，5家基金公司与5家销售机构“分手”

产品动态

• 年后已至少17只偏债基金被清盘
• 7只港股ETF规模较去年末翻倍
• 主题基金表现出色
  1. 近九成红利主题基金实现年内正回报
  2. 消费主题基金强势“回血”，最高反弹近30%
  3. 商品型基金年内全部正收益
• 年内超八成公募FOF浮盈
• 八成浮动费率基金取得成立以来正收益
• 公募巨头积极布局超长期国债基金，并已有2只设立
• 公募REITs持续扩容
  1. 华夏大悦城购物中心REIT正式申报
  2. 华安百联消费REIT、招商公路REIT同日获批
  3. 广州发展清洁能源公募REITs启动招投标
  4. 华夏北京保障房REIT扩募

机构动态

• 明亚基金身陷结构化发债风波遭处罚
• 华源证券成为中植基金新东家

01 行业动态

◆公募基金规模首破30万亿元大关

证券时报 2024.05.24

中基协最新数据显示，截至2024年4月底，我国境内共有基金管理公司148家。其中，外商投资基金管理公司51家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司97家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.78万亿元，值得一提的是，这也是公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关。

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◆月内已有26只基金发生大额赎回

财联社 2024.05.25

据财联社记者不完整统计，本月已有26只基金因发生了大额赎回而调整净值精度，今年以来则有140只产品发布相关公告。除此之外，记者还发现，部分次新基金并不触及大额赎回，但投资者也在悄然赎回，导致基金当前规模与刚成立时相差较大。

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02 营销动态

◆2023年以来15家机构注销公募基金销售业务

财联社 2024.05.22

财联社记者梳理各地监管局公告了解到，去年以来，已有15家机构注销公募证券投资基金销售业务。11家机构的注销发生在去年下半年以后，占全部注销业务机构的七成以上。从注销原因来看，13家机构是申请注销获批，剩余2家则是因为前期被责令停止基金服务业务，按照相关规定注销业务牌照。

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◆9天内，5家基金公司与5家销售机构“分手”

每日经济新闻 2024.05.24

5月15日以来，短短9天时间，就有5家基金公司分别与5家销售机构“分手”，包括交银施罗德基金、银华基金，主要原因为三方机构保有量低。从今年来看，还有财通基金、中信保诚基金等。

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03 产品动态

◆年后已至少17只偏债基金被清盘

财联社 2024.05.21

近期，多只偏债混合基金因规模净值低于5000万元触发基金合同终止情形。据统计，今年春节后，至少已有17只偏债基金被清盘。

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◆7只港股ETF规模较去年末翻倍

上海证券报 2024.05.23

截至5月21日，8只港股ETF年内回报超过20%，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证港股通内地金融ETF、易方达中证港股通互联网ETF等7只港股ETF规模较去年末翻倍。

Choice数据显示，截至5月21日，可统计的90只港股ETF中，年内平均回报率达到4.44%。其中，七成港股ETF今年以来实现正收益，有12只港股ETF今年以来的回报率超15%。

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◆主题基金表现出色

1.近九成红利主题基金实现年内正回报

第一财经 2024.05.24

Wind数据显示，截至5月22日，名称中带有“红利”或“股息”的基金产品共有164只（不同份额合并计算，仅计算初始基金），其中有147只年内回报为正，占比达89.63%。

另一方面，在红利策略备受关注下，公募机构也持续发力，相关产品发行持续活跃。Wind数据显示，按基金成立日计算，截至5月23日，近一年来新成立的且名字中带有“红利”字眼的基金有44只（仅计算主代码产品，下同），较前一个时间区间的5只，同比增加了近八倍。

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2.消费主题基金强势“回血”，最高反弹近30%

中国基金报 2024.05.27

WIND数据显示，2月1日至5月24日，有52只消费主题基金（仅统计主代码）涨超15%，反弹幅度在20%以上的有14只。其中，反弹最迅猛的是由于洋、林伟管理的财通资管消费升级一年持有A，区间累计涨幅达26.08%。

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3.商品型基金年内全部正收益

中国基金报 2024.05.26

截至5月24日，商品型基金年内均斩获正收益，平均收益率达12.64%，有超七成产品年内回报超10%。其中，国投瑞银白银期货以27.46%的回报位列第一，大成有色金属期货ETF以18.4%的回报排在第二，博时黄金ETF、易方达黄金ETF等多只黄金主题产品回报超14%。

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◆年内超八成公募FOF浮盈

证券日报 2024.05.23

Wind资讯数据显示，截至5月22日，市场上公募FOF共计有501只，从投资类型来看可分为混合型、股票型和债券型。

截至5月22日，有业绩统计的501只FOF产品中，418只产品今年以来实现浮盈，占比达83.43%。其中有22只产品浮盈超5%，国泰基金旗下四只FOF产品分别以16.10%、13.34%、11.41%和9.88%的年内收益率包揽前四名。

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◆八成浮动费率基金取得成立以来正收益

上海证券报 2024.05.23

截至2023年12月5日，20只浮动费率基金产品先后成立，首募规模合计超过76亿元。截至今年5月21日，仅4只产品没能取得正收益，但跌幅也均在3%以内，整体表现不错。在取得正收益的基金产品中，有10产品回报率超过6%，其中5只产品回报率超过10%。

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◆公募巨头积极布局超长期国债基金，并已有2只设立

中国基金报 2024.05.25

去年以来，越来越多的基金公司也积极布局超长期国债公募产品。近期，陆续有博时、华泰柏瑞、南方基金等申报了“上证超长期国债ETF”；易方达、工银瑞信、博时基金等申报了“上证30年期国债ETF”，填补了我国在超长期国债公募产品方面的空白。

从已经成立的产品看，目前已有鹏扬中债-30年期国债ETF、博时上证30年期国债ETF两只超长期国债公募产品设立。

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◆公募REITs持续扩容

1.华夏大悦城购物中心REIT正式申报

中国基金报 2024.05.26

5月24日，证监会和深交所官网信息均显示，华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金已于5月24日正式申报。如该产品顺利发行，将成为成都首单消费类公募REIT产品。

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2.华安百联消费REIT、招商公路REIT同日获批

中国基金报 2024.05.25

5月24日，上交所网站显示，华安百联消费REIT正式获批。此外，深交所官网显示，招商公路REIT也正式获批。

至此，已有华夏首创奥特莱斯REIT、嘉实物美消费REIT、华夏金茂购物中心REIT、中金印力消费REIT、华夏华润商业REIT等消费类REITs获批或成立。

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3.广州发展清洁能源公募REITs启动招投标

中国基金报 2024.05.25

5月23日，广州发展集团在广州发展电子采购平台发布公告称，拟以持有的风电等能源类基础设施项目作为标的资产，开展清洁能源公募REITs的申报发行工作，发行规模预计为20亿元左右（最终以实际申报发行为准）。

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4.华夏北京保障房REIT扩募

中国基金报 2024.05.23

该基金拟通过扩募发售募集资金，认购中信证券发行的第2期资产支持专项计划的全部资产支持证券，并最终投资于北京市房山区朗悦嘉园项目、通州区光机电项目、大兴区盛悦家园项目、海淀区温泉凯盛家园项目。

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04 机构动态

◆明亚基金身陷结构化发债风波遭处罚

中国证券报 2024.05.27

近日，中国证券报记者获悉，此前身陷舆论风波的明亚基金正式遭到监管处罚，被责令改正并暂停新增私募产品备案三个月，公司高管及相关专户产品投资经理同样遭到监管处罚。据了解，明亚基金受罚涉及参与城投结构化发债、私募产品沦为通道、未按时报备总经理变更等违规情形。

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◆华源证券成为中植基金新东家

财联社 2024.05.23

作为中植集团旗下的基金销售平台，中植基金销售有限公司存续规模400多亿元的标类资产，即相关公募与私募产品，已“脱系”成功，由华源证券通过招标形式竞购。

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