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基金周报摘要

行业动态

  • 公募基金规模首破30万亿元大关
  • 月内已有26只基金发生大额赎回

营销动态

  • 2023年以来15家机构注销公募基金销售业务
  • 9天内,5家基金公司与5家销售机构“分手”

产品动态

  • 年后已至少17只偏债基金被清盘
  • 7只港股ETF规模较去年末翻倍
  • 主题基金表现出色
    1. 近九成红利主题基金实现年内正回报
    2. 消费主题基金强势“回血”,最高反弹近30%
    3. 商品型基金年内全部正收益
  • 年内超八成公募FOF浮盈
  • 八成浮动费率基金取得成立以来正收益
  • 公募巨头积极布局超长期国债基金,并已有2只设立
  • 公募REITs持续扩容
    1. 华夏大悦城购物中心REIT正式申报
    2. 华安百联消费REIT、招商公路REIT同日获批
    3. 广州发展清洁能源公募REITs启动招投标
    4. 华夏北京保障房REIT扩募

机构动态

  • 明亚基金身陷结构化发债风波遭处罚
  • 华源证券成为中植基金新东家



01 行业动态


公募基金规模首破30万亿元大关

证券时报 2024.05.24

中基协最新数据显示,截至2024年4月底,我国境内共有基金管理公司148家。其中,外商投资基金管理公司51家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.78万亿元,值得一提的是,这也是公募基金管理规模首次迈入30万亿元大关。

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月内已有26只基金发生大额赎回

财联社 2024.05.25

据财联社记者不完整统计,本月已有26只基金因发生了大额赎回而调整净值精度,今年以来则有140只产品发布相关公告。除此之外,记者还发现,部分次新基金并不触及大额赎回,但投资者也在悄然赎回,导致基金当前规模与刚成立时相差较大。

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02 营销动态


◆2023年以来15家机构注销公募基金销售业务

财联社 2024.05.22

财联社记者梳理各地监管局公告了解到,去年以来,已有15家机构注销公募证券投资基金销售业务。11家机构的注销发生在去年下半年以后,占全部注销业务机构的七成以上。从注销原因来看,13家机构是申请注销获批,剩余2家则是因为前期被责令停止基金服务业务,按照相关规定注销业务牌照。

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◆9天内,5家基金公司与5家销售机构“分手”

每日经济新闻 2024.05.24

5月15日以来,短短9天时间,就有5家基金公司分别与5家销售机构“分手”,包括交银施罗德基金、银华基金,主要原因为三方机构保有量低。从今年来看,还有财通基金、中信保诚基金等。

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03 产品动态


年后已至少17只偏债基金被清盘

财联社 2024.05.21

近期,多只偏债混合基金因规模净值低于5000万元触发基金合同终止情形。据统计,今年春节后,至少已有17只偏债基金被清盘。

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7只港股ETF规模较去年末翻倍

上海证券报 2024.05.23

截至5月21日,8只港股ETF年内回报超过20%,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证港股通内地金融ETF、易方达中证港股通互联网ETF等7只港股ETF规模较去年末翻倍。

Choice数据显示,截至5月21日,可统计的90只港股ETF中,年内平均回报率达到4.44%。其中,七成港股ETF今年以来实现正收益,有12只港股ETF今年以来的回报率超15%。

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主题基金表现出色

1.近九成红利主题基金实现年内正回报

第一财经 2024.05.24

Wind数据显示,截至5月22日,名称中带有“红利”或“股息”的基金产品共有164只(不同份额合并计算,仅计算初始基金),其中有147只年内回报为正,占比达89.63%。

另一方面,在红利策略备受关注下,公募机构也持续发力,相关产品发行持续活跃。Wind数据显示,按基金成立日计算,截至5月23日,近一年来新成立的且名字中带有“红利”字眼的基金有44只(仅计算主代码产品,下同),较前一个时间区间的5只,同比增加了近八倍。

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2.消费主题基金强势“回血”最高反弹近30%

中国基金报 2024.05.27

WIND数据显示,2月1日至5月24日,有52只消费主题基金(仅统计主代码)涨超15%,反弹幅度在20%以上的有14只。其中,反弹最迅猛的是由于洋、林伟管理的财通资管消费升级一年持有A,区间累计涨幅达26.08%。

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3.商品型基金年内全部正收益

中国基金报 2024.05.26

截至5月24日,商品型基金年内均斩获正收益,平均收益率达12.64%,有超七成产品年内回报超10%。其中,国投瑞银白银期货以27.46%的回报位列第一,大成有色金属期货ETF以18.4%的回报排在第二,博时黄金ETF、易方达黄金ETF等多只黄金主题产品回报超14%。

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年内超八成公募FOF浮盈

证券日报 2024.05.23

Wind资讯数据显示,截至5月22日,市场上公募FOF共计有501只,从投资类型来看可分为混合型、股票型和债券型。

截至5月22日,有业绩统计的501只FOF产品中,418只产品今年以来实现浮盈,占比达83.43%。其中有22只产品浮盈超5%,国泰基金旗下四只FOF产品分别以16.10%、13.34%、11.41%和9.88%的年内收益率包揽前四名。

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八成浮动费率基金取得成立以来正收益

上海证券报 2024.05.23

截至2023年12月5日,20只浮动费率基金产品先后成立,首募规模合计超过76亿元。截至今年5月21日,仅4只产品没能取得正收益,但跌幅也均在3%以内,整体表现不错。在取得正收益的基金产品中,有10产品回报率超过6%,其中5只产品回报率超过10%。

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公募巨头积极布局超长期国债基金,并已有2只设立

中国基金报 2024.05.25

去年以来,越来越多的基金公司也积极布局超长期国债公募产品。近期,陆续有博时、华泰柏瑞、南方基金等申报了“上证超长期国债ETF”易方达、工银瑞信、博时基金等申报了“上证30年期国债ETF”,填补了我国在超长期国债公募产品方面的空白。

从已经成立的产品看,目前已有鹏扬中债-30年期国债ETF、博时上证30年期国债ETF两只超长期国债公募产品设立。

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公募REITs持续扩容

1.华夏大悦城购物中心REIT正式申报

中国基金报 2024.05.26

5月24日,证监会和深交所官网信息均显示,华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金已于5月24日正式申报。如该产品顺利发行,将成为成都首单消费类公募REIT产品。

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2.华安百联消费REIT、招商公路REIT同日获批

中国基金报 2024.05.25

5月24日,上交所网站显示,华安百联消费REIT正式获批。此外,深交所官网显示,招商公路REIT也正式获批。

至此,已有华夏首创奥特莱斯REIT、嘉实物美消费REIT、华夏金茂购物中心REIT、中金印力消费REIT、华夏华润商业REIT等消费类REITs获批或成立。

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3.广州发展清洁能源公募REITs启动招投标

中国基金报 2024.05.25

5月23日,广州发展集团在广州发展电子采购平台发布公告称,拟以持有的风电等能源类基础设施项目作为标的资产,开展清洁能源公募REITs的申报发行工作,发行规模预计为20亿元左右(最终以实际申报发行为准)。

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4.华夏北京保障房REIT扩募

中国基金报 2024.05.23

该基金拟通过扩募发售募集资金,认购中信证券发行的第2期资产支持专项计划的全部资产支持证券,并最终投资于北京市房山区朗悦嘉园项目、通州区光机电项目、大兴区盛悦家园项目、海淀区温泉凯盛家园项目。

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04 机构动态


明亚基金身陷结构化发债风波遭处罚

中国证券报 2024.05.27

近日,中国证券报记者获悉,此前身陷舆论风波的明亚基金正式遭到监管处罚,被责令改正并暂停新增私募产品备案三个月,公司高管及相关专户产品投资经理同样遭到监管处罚。据了解,明亚基金受罚涉及参与城投结构化发债、私募产品沦为通道、未按时报备总经理变更等违规情形。

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华源证券成为中植基金新东家

财联社 2024.05.23

作为中植集团旗下的基金销售平台,中植基金销售有限公司存续规模400多亿元的标类资产,即相关公募与私募产品,已“脱系”成功,由华源证券通过招标形式竞购。

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