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基金周报摘要
行业动态
- 中基协开展《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》解读培训
- 基金发行热度回升
- 年内新成立基金达416只，债基发行份额占近八成
- 5月发售基金多达82只，权益类基金占近七成
- 今年1441只基金累计分红总额达555.89亿元
- 年内已有超70只基金清盘
- 年内5512只基金更新风险等级，以权益类产品居多
- 多家基金公司提高旗下基金份额净值精度
营销动态
- 蚂蚁理财新增“机会”专区，展示“当月值得投”基金
产品动态
- 年内六成主动权益基金浮盈
- 首批4只中债绿色普惠金融指数债基正式推向市场
- 港股主题基金业绩领涨市场
- 港股通ETF迎来年内首次扩容
- 14只中证A50ETF联接基金发行满月，超八成浮盈
- 货币型ETF规模高点缩水超20%
- 公募REITs已有36只上市产品，共1184亿元发行规模
- 超半数QDII基金申购设限
机构动态
- 广发基金申请设立境外子公司
- 中科沃土基金将关闭部分直销渠道
01 行业动态
◆中基协开展《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》解读培训
财联社 2024.05.11
中基协于5月10日对基金公司进行了内部培训，就调降公募佣金费率进行宣导，围绕着降佣新规执行步骤、执行细则进行了解答，比如对于基金公司疑问的指数增强型基金的佣金费率界定做出明确要求，将按照指数基金标准执行。
此外，培训会也传递了从严监管的思路，中基协和监管局将今年年底、明年年初开展常态化专项检查。
◆基金发行热度回升
1.年内新成立基金达416只，债基发行份额占近八成
财联社 2024.05.07
Wind数据统计，截至5月7日，今年以来新成立基金达到416只，发行份额为3855.43亿份，2023年同期上述数据分别为388只，3343.89亿份，新发基金整体情况显著好于去年。
数据显示，进入5月后，从已披露的招募说明书看，共有660只基金进入募集期。从类型上看，中长期纯债基金、偏股混合型基金、被动指数型基金居多。
2.5月发售基金多达82只，权益类基金占近七成
上海证券报 2024.05.07
Choice数据显示，正在或即将于5月发售的基金多达82只（不同份额分开计算），其中57只是权益类基金（股票型、混合型基金），占比接近七成。仅5月6日，就有25只权益类基金启动发行。多家中大型基金公司现身其中，包括华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、农银汇理基金、万家基金等。
◆今年1441只基金累计分红总额达555.89亿元
上海证券报 2024.05.11
Choice数据显示，今年以来，截至5月10日，共有1441只基金进行了分红（不同份额分开计算），累计分红总额达到555.89亿元，是去年同期分红金额的2倍有余。
从产品类型来看，债券型基金是今年以来的分红“主力军”。同源数据显示，今年以来，截至5月10日，债券型基金分红总金额为500.86亿元，占公募基金分红总额的九成。此外，二季度以来，这类产品的分红金额达到246.26亿元。
◆年内已有超70只基金清盘
上海证券报 2024.05.10
今年以来，截至5月9日，清盘基金数量超70只。从原因看，主要是基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元。
◆年内5512只基金更新风险等级，以权益类产品居多
证券日报 2024.05.11
Wind资讯数据显示，截至5月10日，对比去年年末，今年以来共有5512只基金（仅统计主代码）风险等级发生变化，涉及17家基金管理人，其中有5264只产品的风险等级被调升，另外248只产品被调降。
从风险等级被调升的产品来看，以权益类产品居多，混合型、股票型基金分别占比达45.3%、27.7%。从风险等级被调降的产品来看，混合型、REITs（不动产投资信托基金）、QDII（合格境内机构投资者）、债券型、FOF基金分别达174只、29只、26只、14只、4只。而股票型基金仅1只，为国泰中证科创创业50ETF发起联接A。
◆多家基金公司提高旗下基金份额净值精度
中国基金报 2024.05.10
包括兴银、鹏扬、中加、平安、格林等在内的多家基金公司先后发布公告，旗下债基产品发生大额赎回，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度。
02 营销动态
◆蚂蚁理财新增“机会”专区，展示“当月值得投”基金
中国基金报 2024.05.12
近日，蚂蚁理财“基金”板块有了新变化，板块内新增“机会”专区。在“机会”专区内，又分为“5月值得投”“盯板块”“跟热点”“抓低位”等多个模块，由上自下依次排列。
03 产品动态
◆年内六成主动权益基金浮盈
中国基金报 2024.05.13
据Wind统计，截至5月10日，年内有收益率可统计的4406只主动权益基金中，有2711只基金浮盈，占比六成。而在一个月前，浮盈产品占比约为36%；春节前仅有9%的基金年内收益为正。
◆首批4只中债绿色普惠金融指数债基正式推向市场
证券时报 2024.05.09
从5月9日起，宏利基金、东方基金、国海富兰克林基金旗下的中债绿色普惠金融债券指数基金开始发行，加上已于5月6日开始发行的嘉实中债绿色普惠金融债券指数基金，首批4只中债绿色普惠金融指数债基正式推向市场。
除本次发行的4只产品外，今年以来还有摩根基金、宝盈基金、鹏华基金上报了绿色相关主题债券基金。
◆港股主题基金业绩领涨市场
证券日报 2024.05.07
从跟踪港股指数的基金类型看，Wind资讯数据显示，4月22日至5月6日，共有5只QDII基金净值累计涨幅超过13%，分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华安恒生互联网科技业ETF、华夏恒生互联网科技业ETF联接A、华夏恒生互联网科技业ETF联接C和华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金，净值涨幅分别达到13.99%、13.55%、13.19%、13.17%和13.08%。更有39只指数产品净值累计涨幅超过10%。
与此同时，港股通基金类型中的富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、博时中证港股通互联网ETF和易方达中证港股通互联网ETF斩获的收益率位居前列，其间净值累计涨幅均超12%。
◆港股通ETF迎来年内首次扩容
中国基金报 2024.05.06
近期，沪深交所发布关于沪深港通下港股通ETF标的名单定期调整的通知。其中，包括华夏恒指ESG ETF、Global X 恒生高股息率ETF在内的两只产品双双纳入港股通名单，港股通ETF的数量也达到10只之多。
◆14只中证A50ETF联接基金发行满月，超八成浮盈
证券日报 2024.05.09
5月8日，14只中证A50ETF联接基金迎来发行满月。截至目前，有12只联接基金产品浮盈，占比超八成。从规模来看，目前易方达中证A50联接C以11.6亿元领先，另外富国基金、大成基金、平安基金旗下产品规模均超4亿元。
◆货币型ETF规模高点缩水超20%
中国基金报 2024.05.11
Wind数据显示，截至5月10日，全市场27只货币ETF总规模为1844亿元，比今年2月21日的规模高点缩水477亿元，规模萎缩20.5%。其中，头部货币ETF产品规模领跌，银华日利ETF规模萎缩222亿元，缩水21%；华宝添益ETF缩水235亿元，萎缩23%。
◆公募REITs已有36只上市产品，共1184亿元发行规模
中国基金报 2024.05.13
据华夏基金数据统计，截至2024年5月10日，中国内地公募REITs市场已有36只产品上市，市场整体发行规模突破千亿大关，达到1184亿元。项目涵盖收费公路、产业园区、水务、仓储物流、清洁能源、保障性租赁住房、消费基础设施等多种资产类型，起到了很好的规模效应和示范效应。
◆超半数QDII基金申购设限
经济观察报 2024.05.11
Wind资讯数据显示，截至5月8日，在全市场617只QDII基金中，处于暂停申购状态的有65只，暂停大额申购的有274只，两类合计为339只，占全市场QDII产品总数的54.94%；而2023年12月29日，处于暂停申购或暂停大额申购状态的基金仅有156只。
04 机构动态
◆广发基金申请设立境外子公司
每日经济新闻 2024.05.10
5月10日，证监会官网信息显示，广发基金递交了在境外设立、收购、参股经营机构审批的申请，目前材料已获监管接收。
Wind数据显示，截至2024年5月9日，共有78家公募基金管理公司合计设立了109家子公司，其中境外子公司共有24家。香港子公司占绝大多数，是公募基金公司选择“走出去”的第一选择。
◆中科沃土基金将关闭部分直销渠道
每日经济新闻 2024.05.13
5月13日，中科沃土基金发布公告称，将于6月1日起关闭官网交易平台，以及微信交易平台“中科沃土基金”富友支付渠道申赎、认购、基金转换等业务，但仍可以通过公司直销中心或者合作基金销售机构进行办理。这意味着，又有一家公募基金公司将关闭网上直销交易平台。
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