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基金周报摘要
行业动态
- 近50家公募机构宣布降费，让利投资者
- 易方达等19家公募新获18.4亿美元QDII投资额度
- 7月公募基金业绩排名大变，首尾差异高达100个百分点
- 8月基金发行坚冰渐融，近期“固收+”爆款频现
- 年内有十家基金公司获股东增资
- 东兴基金首位总经理离任，公募基金经理加速新老更替
产品动态
- 个人养老金基金规模增长业绩回正
- 养老目标基金获批5周年，年化收益超6%
- 超七成北交所主题基金今年实现正收益
- 公募量化冷热不均，主动量化吸金显著
营销动态
- 京东上线基金销售业务，已有多家头部公募入驻
机构动态
- 华夏基金、国海富兰克林基金半年报披露，净利润分别达10.75亿、9846.59万元
- 中融基金更名为国联基金，券商加快布局公募赛道
- 天风资管完成业内首批“运营一体化平台”建设
01 行业动态
◆近50家公募机构宣布降费，让利投资者
中国证券报·中证网 2023.08.03
自7月8日证监会发布公募基金费率改革工作安排以来，截至8月2日，已有近50家公募机构宣布降费，参与降费的公募产品数量突破1900只，公募机构总体上按照管理规模由大到小“阶梯式”降费。
华泰证券研报显示，2022年公募基金管理费合计约1458亿元（其中尾佣合计约413亿元），托管费合计约307亿元。降费前，公募市场中主动权益基金管理费率超1.2%、托管费率超0.2%的产品数量占比分别达94%、87%；基金费率全面调降后，将带来每年约百亿元的管理费收入下降（预计约35%为尾佣）和约15亿元的托管费收入下降，直接让利投资者。
◆易方达等19家公募新获18.4亿美元QDII投资额度
证券日报 2023.08.02
7月31日，国家外汇管理局发布最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表。数据显示，截至7月31日，我国QDII投资额度累计批准1655.19亿美元，获批额度的机构合计184家。
其中，与截至2023年6月30日QDII投资额度相比，易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金等19家基金公司共计新增18.4亿美元的QDII投资额度，每家新增的QDII投资额度在0.2亿美元至1.2亿美元之间。
此外，此次名单中出现了3家首次获批QDII投资额度的基金公司，分别是摩根士丹利基金、汇丰晋信基金和上银基金，获批的QDII投资额度均为1.2亿美元。
◆7月公募基金业绩排名大变，首尾差异高达100个百分点
券商中国 2023.08.02
7月收官，基金业绩波动加大，公募基金业绩排名也随之发生较大变化。“含AI”基金在7月份出现遭遇大幅回调，多只基金净值7月跌幅超20%，而重仓证券板块和港股的基金实现逆袭，多数基金月度涨幅超15%。
基金业绩持续分化，首尾业绩差异高达100个百分点，亏损最大的一只基金年内跌幅超30%，年内跌幅超20%的基金多达70余只，亏损超10%的基金超过700只，以医药主题和新能源主题基金居多。
◆8月基金发行坚冰渐融，近期“固收+”爆款频现
证券时报 2023.08.04
进入8月，基金发行“冰点”有融化迹象。8月2日，由永赢基金副总经理、知名基金经理李永兴担纲的“固收+”基金——永赢匠心增利混合基金宣告成立，募集规模超26亿元，成为8月首只爆款基金。
事实上，除永赢匠心增利外，近期“固收+”策略基金受到不少逆向投资者的关注。截至二季度末，“固收+”基金共有1814只，合计规模2.19万亿元，较一季度末增加2.63%。而7月以来广发集轩、嘉实同舟、兴证全球招益以及华安沣信募集规模超10亿元，分别为67.47亿元、18.68亿元、13.99亿元和12.49亿元。
◆年内有十家基金公司获股东增资
中国基金报 2023.08.06
8月4日，国融基金公告称，经公司第三十一次股东会审议通过，同意国融证券股份、上海谷若投资中心（有限合伙）向本公司增资人民币2000万元，增资完成后，公司注册资本由2.0亿元增加至 2.2亿元，股东不变。
Wind数据显示，截至8月5日，今年以来已有包括国融、中信建投等10家基金公司先后增资。
在一位业内人士看来，基金公司近期频繁增资的原因主要有两方面：一是2022年来公募基金规模增速放缓，而今年来新基金发行也明显放缓，直接影响到管理费收入下降，对基金公司经营产生一定压力；二是公募行业竞争加剧，通过增资来提升基金公司实力和竞争力。
◆东兴基金首位总经理离任，公募基金经理加速新老更替
界面新闻 2023.08.06
8月4日，东兴基金发布高级管理人员变更公告。公告显示，公司首位总经理王青因个人原因，卸任总经理职务，于2023年8月2日从公司离职。总经理一职将由公司董事长牛南洁代任，代任总经理职务的时间不超过6个月。
此外，Wind数据显示，年内公募基金高管变更达229人次，其中，总经理变更达58人次。
经济参考报 2023.08.03
Wind数据显示，截至8月2日记者发稿，全公募市场大约有3500名基金经理，其中有超1600名基金经理任职时间不超过3年（含），今年以来首度登场的基金经理约300人，同比增长超35%。
在这些“新生代”基金经理中，有部分一上任便参与超百亿元规模基金的管理。Wind数据显示，在今年首度管理产品的300余名基金经理中，有24人管理规模超过百亿元。
在业内人士看来，新任基金经理占比的不断增长，也有一部分原因是公募“老将”的离去，而这些“新生代”基金经理的长期稳健盈利能力还有待考察。
02 产品动态
◆个人养老金基金规模增长业绩回正
上海证券报 2023.08.04
Choice数据显示，截至7月31日，全市场有业绩的133只个人养老金基金今年以来平均回报率达1.10%，其中有103只产品实现正收益，占比达77.44%。
从规模来看，同源数据统计显示，截至7月31日，全市场个人养老金基金的合计规模已经突破50亿元，相比今年一季度末增长了5.6亿元，相比去年年底的20亿元实现大幅增长。
个人养老金基金的发展，离不开政策推动和全社会养老意识的凝聚。人力资源社会保障部新闻发言人陈峰近日表示，截至6月底，全国36个先行城市（地区）开立个人养老金账户人数达4030万人。
◆养老目标基金获批5周年，年化收益超6%
中国基金报 2023.08.06
截至2023年8月初，首批养老目标基金获批已经5周年，在基金规模和投资业绩上都取得了不错的表现。
Wind数据显示，截至2023年二季报，首批养老目标基金管理总规模为87亿元，比发行规模增长77%。投资业绩方面，截至8月2日净值更新，14只产品成立以来总回报为32%，成立以来平均年化回报6.02%，且所有产品斩获了正收益。
◆超七成北交所主题基金今年实现正收益
经济参考报 2023.08.07
截至7月30日，11家北交所主题基金已全部披露半年报，总规模近40亿元，整体收益有所回暖。
从收益情况来看，截至7月底，11家基金中有8家实现正收益，占比超七成。其中华夏基金旗下相关产品今年以来收益最高，达到28.22%。此外，万家及泰康旗下产品今年以来回报均超过14%。
有业内人士指出，今年以来，北交所制度不断完善，新一轮改革也正在酝酿推进，一系列举措有助于不断完善投资者结构，增强北交所交易功能，北交所市场流动性有望得到进一步提高。
◆公募量化冷热不均，主动量化吸金显著
中国证券报·中证网 2023.08.02
Wind数据显示，截至8月1日，公募市场共有822只量化产品（不同份额分别计算），包括股票型基金、混合型基金、另类投资基金，整体规模已突破2700亿元。此外，今年二季度，公募量化产品获得超80亿份净申购。
然而，目前仅有不到半数的公募量化产品规模在1亿元以上，近期甚至有部分公募基金公司旗下量化产品宣布清盘。
有业内人士表示，我国的公募量化产品大致分为三类，分别是主动量化基金、指数量化基金、量化对冲基金。相比一季度，二季度主动量化基金规模涨幅最大。
03 营销动态
◆京东上线基金销售业务，已有多家头部公募入驻
券商中国 2023.08.04
8月3日晚间券商中国记者获悉，京东APP上线了基金购买入口，上面基金种类齐全，采用了和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。
不仅如此，京东APP还嵌入了财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金、中欧基金等头部公募入驻。
事实上，各大流量平台和基金公司等机构展开合作探寻财富业务模式，已然成为了一个发展趋势。道乐研究院统计数据显示，截至今年7月4日共有111家基金公司入驻了微信视频号，截至6月20日入驻抖音、B站、小红书的基金公司数量，分别为92家、47家、35家。
流量平台和基金公司的结合，带来的关注度是显著的，但整体上仍然存在结构性的分化现象。
04 机构动态
◆华夏基金、国海富兰克林基金半年报披露，净利润分别达10.75亿、9846.59万元
证券日报 2023.08.05
8月4日，华夏基金控股股东中信证券发布公告，披露了华夏基金2023年半年度业绩情况，这也是公募基金上半年业绩的首份成绩单。
具体来看，截至2023年6月30日，华夏基金总资产171.88亿元，总负债49.57亿元；2023年上半年实现营业收入37.11亿元，较去年同期稍有增长，净利润10.75亿元，与去年同期基本持平，综合收益总额11.08亿元。从管理规模看，华夏基金保持相对稳健。天相投顾数据显示，截至2023年二季度末，华夏基金公募管理规模为1.25万亿元，同比增长10.62%。
中国证券报·中证网 2023.08.06
日前，国海证券发布了2023年半年报。半年报显示，截至2023年6月末，国海证券控股子公司国海富兰克林基金旗下共管理42只公募基金产品以及4只特定客户资产管理计划，资产管理规模867.94亿元，其中公募基金资产管理规模727.62亿元，投顾业务规模132.38亿元。2023年上半年，国海富兰克林基金实现营业收入3.37亿元，实现净利润9846.59万元。
◆中融基金更名为国联基金，券商加快布局公募赛道
中国证券报·中证网 2023.08.03
8月1日，国联证券公告，旗下的控股子公司中融基金正式更名为国联基金。
去年以来，随着“一参一控一牌”规定正式落地，多家券商加快布局公募赛道。招商证券旗下招商资管于近日正式拿下公募基金管理业务资格；广发资管也正积极申请公募牌照。
业内人士认为，从销售层面来看，财富管理时代已然来临，权益类基金具有较大发展空间，对券商和公募基金而言都将带来历史性发展机遇。
◆天风资管完成业内首批“运营一体化平台”建设
中国证券报·中证网 2023.08.04
日前，天风资管宣布“资管运营一体化平台”投产，成为业内首批落地“运营一体化平台”的券商资管公司之一。
该平台以产品生命周期为基础，以运营管控为中心，采用运营业务数字化、产品管理线上化、运营监控可视化的手段助力运营人员，提升运营工作产能及管控能力。
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