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基金周报摘要
行业动态
- 部分基金子公司缩减注册资本金，继续寻求业务转型
- 2023年权益基金产品业绩排名首尾相差105%
- 2023年260只基金清盘，创下近五年新高水平
- 公募基金产品全年分红超2200亿元
- 公募基金产品布局“变阵”，主攻债基、指基、QDII基金三大方向
营销动态
- 2024年基金投教进行多媒体矩阵传播
产品动态
- 易方达等10家基金集中上报宽基ETF新品
- 同业存单指数基金规模显著增长，部分产品或触达百亿上限
- 38只QDII基金的2023年总回报超50%
机构动态
- 蚂蚁财富全新升级财富黑卡
- 鹏安基金正式成立
- 联博基金获准正式展业
01 行业动态
◆部分基金子公司缩减注册资本金，继续寻求业务转型
中国基金报 2024.01.07
基金专户子公司分类监管“尘埃落定”之后，包括上海聚潮资产、银华长安资本在内的基金专户子公司相继减少注册资本金。更早之前，深圳红塔资产、上海浦银安盛资产、嘉实资本等公司均有过类似的举动。
随着此前占据主要规模的非标资产陆续到期结束，新业务规模体量增长相对缓慢，最近几年，基金子公司规模一直呈现下降趋势。寻求业务转型是最近几年监管对基金专户子公司的要求，也是未来专户子公司谋求发展的必由之路。
多位基金子公司人士认为，ABS、私募股权、私募FOF将成为未来基金子公司业务开展的主要方向，具体侧重哪类业务，最终还得取决于各家基金子公司的资源禀赋。
◆2023年权益基金产品业绩排名首尾相差105%
经济参考报 2024.01.05
公募基金产品2023年度全部业绩已悉数披露。综合2023年度权益类基金业绩排名来看，北交所主题基金、QDII基金表现突出，重仓新能源的基金业绩相对落后。
Wind数据统计显示，纳入统计的全市场权益基金中（不含QDII），A股主动权益基金冠军——华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金业绩为58.55%，上银新能源产业精选C业绩为-46.50%，相差达105个百分点。
◆2023年260只基金清盘，创下近五年新高水平
财联社 2024.01.04
基金清盘正呈加速态势。Wind数据显示，截至2023年末，2023年以来清盘基金数量达260只，创下近五年新高水平。此外，2023年FOF清盘数量突破两位数，猛增至2022年的3倍，ETF的清盘数量也迅速增加。
基于10年维度数据分析，基金清盘现象也透露出某些规律特征。研报中指出，85%的清盘基金存续时间不超过5年，成为基金清盘的“五年魔咒”。而在迷你基金近年提速离场的同时，市场存量迷你基金的数量也在增加。Wind数据显示，共有1277只基金合计规模低于5000万元，占总数比重近11%。
◆公募基金产品全年分红超2200亿元
中国基金报 2024.01.02
2023年基金公司的力度较去年有所减弱。Wind资讯数据显示，公募基金产品分红金额于12月创下2023年最高单月水平后，全年累计分红6208次，分红总额2278.32亿元。与2022年全年相比，下降约16%。
从产品类型来看，债券型基金为2023年的分红主力，合计分红5493次，分红总额达1858.26亿元，与2022年相比增长近6%，占2023年基金分红总额比约82%。
◆公募基金产品布局“变阵”，主攻债基、指基、QDII基金三大方向
中国基金报 2024.01.06
经历近一年基础市场的结构性分化，公募基金的产品线在悄然“变阵”。
从基金公司产品布局情况看，近期申报的产品主要为债券型基金、指数型基金、QDII基金。Wind数据显示，截至1月5日，基金公司新申报债基176只，数量最多；申报指数型基金155只，仅次于债基；主动权益类基金是98只。头部基金公司主要发力ETF等指数型基金、QDII基金。
除了指数基金和QDII基金，公募FOF、公募REITs等也是头部公募机构布局的又一方向。
02 营销动态
◆2024年基金投教进行多媒体矩阵传播
中国基金报 2024.01.07
围绕中基协发布的《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》相关要求，目前基金行业积极寻找投教的突破口，比如进行矩阵式多平台投教宣传、针对科创、REITs等业务和国民教育、中华文化等方面进行投教，或者进一步走进学校、社区、乡镇、企业等，针对不同人群做好投教工作。
2024年不少基金公司将采取多媒体矩阵，网站、微信公众号、视频号、抖音号、小红书等全覆盖。博时基金表示，将结合社媒矩阵同步+精准化运营两步走的模式，通过对部分社交媒体如小红书、抖音等的精准运营，以实现更好的传播效果；2024年，财通资管会根据公司业务开展情况，关注更能触达投资者、更符合投资者获取信息习惯的新平台；兴证全球基金表示将着力发展线上+线下投教知识联动，线下方面，将继续举办多主题、多形式的投教活动，而线上方面，继续充实和丰富投教内容；长城基金也将持续完善“线上+线下”传播渠道，在运营公司自媒体矩阵的基础上，借助权威媒体平台积极建设投教宣传阵地，持续扩大覆盖面和影响力。
03 产品动态
◆易方达等10家基金集中上报宽基ETF新品
中国基金报 2024.01.02
2024年首个交易日，立马迎来重磅宽基ETF新品集中上报。1月2日，中证指数有限公司正式发布中证A50指数，引发行业广泛关注。易方达、富国、华泰柏瑞、华宝、平安等10家基金公司第一时间上报跟踪该指数的ETF产品。
从近期市场资金流向上看，宽基ETF非常受到市场青睐。刚刚过去的2023年，在规模增长前十的股票ETF中，有7只是宽基ETF，其中，华夏科创50ETF2023年规模增长超过400亿元，华泰柏瑞沪深300ETF2023年“吸金”超过300亿元。
◆同业存单指数基金规模显著增长，部分产品或触达百亿上限
中国基金报 2024.01.01
2023年四季度以来，多家基金公司旗下同业存单指数基金规模出现显著增长，有些甚至一度触达百亿元的规模上限，公司紧急动态控制规模。而且，大量同存基金密集暂停申购或限购也显示出这类产品的火爆。自2023年12月25日以来，截至2023年底，已有20多家基金公司发布了旗下同业存单指数基金暂停申购或限购的公告，其中，仅12月27日当天，就有近10家发布类似公告。
数据还显示，基金公司将这类产品推向市场的热情也很高涨。Wind统计显示，截至2023年12月28日，12月以来合计成立8只同业存单指数基金，数量远超年内其他月份。从募集规模来看，六成以上规模超过10亿。
◆38只QDII基金的2023年总回报超50%
券商中国 2024.01.02
2023年，QDII基金数量合计277只，份额合计5112亿份，资产净值高达3484亿元，相较前一年有显著增长。其中，股票型QDII基金和混合型QDII基金仍处于绝对主导地位，股票型QDII基金数量合计180只，混合型QDII基金数量合计54只，相较2022年的132只和47只有所增加。然而，债券型QDII基金和另类投资QDII基金的数量相比2022年并未有所增长。
在2023年的市场行情中，QDII基金整体表现良好，有38只基金总回报超过50%。统计结果显示，这些QDII基金的收益率算术平均值为5.2%，中位数为3%，实现了正向收益。
04 机构动态
◆蚂蚁财富全新升级财富黑卡
中国基金报 2024.01.07
继天天基金之后，蚂蚁财富也对旗下的财富黑卡进行了全新升级，并推出了财富资产成长计划。财富黑卡是面向支付宝进阶成长用户的金融理财卡，等级生效由近30天日均资产均值决定，V1、V2、V3等级分别对应30万元、50万元、100万元。
黑卡用户可获得专属的专业服务：每周一次的专业市场展望，每月一次的定制化资产分析报告，行情异动时的解读陪伴，还包括油卡、话费红包、星巴克券等实用权益。
值得一提的是，在针对公募基金费率1折的基础上，黑卡客户对私募理财产品也采取费用1折优惠，购买保险理财也有优惠，引起投资者关注。
◆鹏安基金正式成立
中国证券报 2024.01.04
天眼查App1月4日更新鹏安基金相关信息显示，鹏安基金已于1月2日正式成立，由开源证券100%控股。
目前，券商对公募牌照布局热情颇高。除了直接设立公募子公司外，还有不少证券公司通过资管子公司申请公募业务牌照。2023年以来，已有兴业证券旗下的兴证资管和招商证券旗下的招商证券资管等机构的公募基金管理业务资格获批通过，还有多家券商资管正在申请开展公募基金管理业务资质。
◆联博基金获准正式展业
证券日报 2024.01.04
1月2日，联博集团宣布，旗下的外商独资企业联博基金于近日获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。
近年来，外商独资公募在境内加速布局。截至目前，境内成立的外商独资公募已有9家。受访业内人士认为，外商独资公募在境内展业过程中，具有全球资产配置、资产管理和运作经验等方面的优势，但也可能会面临“水土不服”问题，需要积极适应国内市场环境。
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