基金周报摘要
行业动态
- 4月底公募基金规模重返27万亿元，规模环比增长2.31%
- 5月新基金发行仅207亿份，创8年以来单月新低
- 公募基金累计分红规模稳步上升，25年来分红总额已达2万亿元
- 国泰君安资管、东方红资管养老FOF发行升温，但赚钱效应仍不敌公募基金
- 六家基金公司联合发布《2022年公募基金投资者盈利洞察报告》
- 探索新的获客场景，中欧财富等基金投顾试水“理财师模式”
产品动态
- 今年40只新发ETF规模“腰斩”，缩水近150亿
- 北交所主题基金业绩回升，新基金密集成立
- 华夏、广发等头部公募密集申报算力基础设施主题ETF
营销动态
- 基金代销渠道变阵：头部效应加剧，中小机构分化
- 万亿基金销售巨头蚂蚁财富上线新专区
- 天天基金“养老新基遇”2023养老投资高峰论坛顺利举行
- 和耕传承基金销售违规销售基金，再次受罚
机构动态
- 华夏基金上线工商银行财富号
- 中邮证券将成中邮基金第二大股东，并将择机收购中型券商
- 工银瑞信试水”共管基金”，尝试四人管理一支基金
- 中欧基金发布《“更好的养老生活”洞察报告》：超六成受访者已有养老规划
01 行业动态
◆4月底公募基金规模重返27万亿元，规模环比增长2.31%
中国证券报 2023.05.26
中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2023年4月底，公募基金资产净值合计27.29万亿元。
截至2023年4月底我国境内共有基金管理公司143家，其中，外商投资基金管理公司47家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司96家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。
◆5月新基金发行仅207亿份，创8年以来单月新低
财联社 2023.05.29
Wind数据显示，以认购起始日为考量维度，截至5月29日，5月共有25只基金成立，发行份额207.47亿份，创下2015年9月以来的新低。
◆公募基金累计分红规模稳步上升，25年来分红总额已达2万亿元
券商中国 2023.05.28
从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。
25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。
◆国泰君安资管、东方红资管养老FOF发行升温，但赚钱效应仍不敌公募基金
界面新闻 2023.05.28
继4月国泰君安资管和东方红资管的养老FOF入围第二批个人养老金基金产品名录后，近期，两家又相继上新一只养老FOF产品。
截至5月24日，全市场共有231只养老FOF存续，基金规模合计872亿元。无论是今年以来回报前十还是后十名当中，都是既有目标日期也有目标风险基金，且前十全部由公募基金公司占据。不过，整体上看，券商资管的养老FOF业绩排名相对靠后。
◆六家基金公司联合发布《2022年公募基金投资者盈利洞察报告》
东方财富网 2023.05.28
近期，景顺长城、交银施罗德、兴证全球、摩根资产管理、信达澳亚、博道基金六家基金公司联合发布《2022年公募基金投资者盈利洞察报告》第二期（以下简称“报告”），深入剖析影响盈利体验的行为及产品因素，验证投资中的正负面投资行为，探讨提升基民投资获得感的方法。
报告数据显示，尽管这两年行业轮动剧烈、风格切换迅速，但2021年发布的《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》中提到的那些正负面行为清单整体依然是成立的，长期持有与坚持定投，能够对投资收益产生积极影响；频繁买卖、跟风追涨、过早止盈止损等行为则可能损耗收益；同时，基金本身的特性也会影响最终收益。
◆探索新的获客场景，中欧财富等基金投顾试水“理财师模式”
中国基金报 2023.05.28
近日，部分互联网平台的投资者在其用户界面上新增了一个理财师服务的通栏，由基金投顾提供专属一对一服务。
这一服务是由基金投顾机构通过互联网平台向一定持仓的客户开展的线上一对一沟通交流，从产品分析、资产配置、行情解读、知识技能等层面协助用户更好地投资。目前，多家基金投顾机构还处于试点准备阶段，等待监管有进一步明确指示后，再开展实质性业务。
02 产品动态
◆今年40只新发ETF规模“腰斩”，缩水近150亿
中国基金报 2023.05.29
新发ETF发行后规模出现断崖式下跌。今年以来新发的40只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF），发行总规模276亿元，最新规模不足127亿元，相对发行规模已经“腰斩”。
多位业内人士表示，行业应摒弃“重首发，轻持营”理念，避免同质化竞争，在ETF产品布局上突出创新和差异化，明确产品特色和市场定位，同时做好持续营销和投教工作，实现ETF市场的可持续发展。
◆北交所主题基金业绩回升，新基金密集成立
上海证券报 2023.05.26
近期，北交所股票活跃度显著提升，单日成交金额连续多个交易日超20亿元，部分北交所主题基金业绩也持续回暖。与此同时，公募基金积极挖掘北交所市场的投资机遇，4月以来，4只北证50指数基金相继宣告成立，首募规模合计超过10亿元。
◆华夏、广发等头部公募密集申报算力基础设施主题ETF
证券 时报 2023.05.24
5月23日，华夏、广发、富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料，引起市场关注。此外，易方达此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”已于4月14日接收材料。
03 营销动态
◆基金代销渠道变阵：头部效应加剧，中小机构分化
中国经营网 2023.05.27
近日，多家基金公司宣布终止与代销机构的基金代销合作，其中包括部分中小银行。
同时，基金代销保有规模排名居前的银行业务布局力度持续增强，5月份以来，多家与银行合作的基金公司纷纷公告称，增加代销银行并开展费率优惠，不少银行在强化开放财富平台的促销引流，通过开放财富平台上线“理财节”促销，代销基金产品优惠力度较大。
◆万亿基金销售巨头蚂蚁财富上线新专区
中国基金报 2023.05.24
近日，蚂蚁财富“稳健理财”模块内新增了“追求正收益”专区。追求正收益专区内，平台分别通过“估值方法”、“久期匹配”、“合同约定”的方式将其分为“历史无亏损”、“期期正收益”、“足期保本”三类。
◆天天基金“养老新基遇”2023养老投资高峰论坛顺利举行
大众网 2023.05.26
天天基金于5月25日在北京举办了“养老新基遇”2023养老投资高峰论坛暨天天基金“养老36计”品牌发布会,邀请150余位基金公司董事长、总经理、副总经理、银行养老金部门负责人齐聚现场,共议公募养老高质量发展之路。
此次推出的“养老36计”是天天基金联合36家知名基金公司及银行等相关机构为
广大投资者提供的一系列个人养老金投教服务。据悉,天天基金“养老36计”将涵盖投资者教育、基金公司基金经理介绍以及养老产品A+C+Y份额深度解析等功能,希望通过多渠道矩阵传递内容,助力提升广大投资者对于个人养老的深度认知。
◆和耕传承基金销售违规销售基金，再次受罚
券商中国 2023.05.24
和耕传承基金销售有限公司在渤海汇金优选平衡混合FOF采取是“现金返还”手段进行引流销售。法律人士对券商中国记者直言，上述奖励方式属于明显违规的行为。
截至5月23日，该平台“现金奖励”页面已被更换。在新页面里，已找不到“现金奖励”相关痕迹。此外，之前页面宣称的“360你财富全员跟投”字眼也被拿掉，剩下“管理人自有资金跟投“字眼。
04 机构动态
◆华夏基金上线工商银行财富号，强强联合双向赋能
和讯网 2023.05.26
近日，华夏基金正式上线工商银行财富号。2022年底，中国工商银行在手机银行推出开放式财富社区，不到半年，社区粉丝已超1500万，基金理财销量突破1000亿元。华夏基金称，将紧跟平台功能优化，从图文、视频到直播，用多种方式丰富渠道运营打造渠道深度合作，打造投前、投中、投后全流程投资教育服务。
◆中邮证券将成中邮基金第二大股东，并将择机收购中型券商
券商中国 2023.05.29
近日，中邮基金公告称，公司二股东中国邮政集团拟将持有的中邮基金28.61%股权，通过特定事项协议转让的方式全部转让给中邮证券。在此之前，中邮证券并未持有中邮基金任何股份。这意味着，中邮证券将变为中邮基金的二股东。
此外，在今年1月，中国邮政集团2023年工作会议指出，中邮证券要加快获取公募基金牌照，提升财富、投行、投研三大业务发展质效，着力打造特色鲜明的券商。
◆工银瑞信试水”共管基金”，尝试四人管理一支基金
券商中国 2023.05.24
工银瑞信基金计划于5月29日起发行工银瑞信领航三年持有期混合型基金，该基金拟由四位各有擅长、各具特色的基金经理共同担纲管理，这给投资者的资产配置提供了一种新选择。
◆中欧基金发布《“更好的养老生活”洞察报告》：超六成受访者已有养老规划
中国证券报 2023.05.28
近日，在中欧基金举办的525“超长假期”养老故事会上，中欧基金联合多家机构发布了《“更好的养老生活”洞察报告——投资更好的养老生活》（以下简称《报告》）。
《报告》共分四个部分，第一部分是调查对“更好的养老生活”的期待情况：从调查上看，朋友、家人和旅行是构成“更好的养老生活”的核心要素。第二部分分析了对“更好的养老生活”的准备情况：从问卷调查结果来看，当前我国城镇居民养老意识普及率良好，超六成的调查对象已有养老规划。第三部分是对2022年个人养老金制度实施后如何规划自己的养老投资提出的建议：投资人应当货比三家，个人养老金基金适合于能承受一定投资风险的投资人，可因人而异选取不同类型的目标风险基金，包括追求稳健、平衡和积极成长多种类型；最后一部分是对“更好的养老生活”的展望：《报告》提出，中国养老金市场发展潜力巨大，且第二、三支柱有望得到快速发展。
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